| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 873.00 | 23 247.00 | 7 627.00 | 30 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 013.00 | 27 387.00 | 7 627.00 | 35 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 033.00 | 20 886.00 | 68 147.00 | 89 033.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 998.00 | 20 886.00 | 72 112.00 | 92 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 011.00 | 48 273.00 | 79 739.00 | 128 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 752.00 | 41 113.00 | | 16 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 849.00 | -24 361.00 | | -14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 10 703.00 | 25 552.00 | | 10 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 868.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 191.00 | 14 068.00 | | 9 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | 3 291.00 | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 18 481.00 | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 442.00 | 26 620.00 | | 29 442.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 036.00 | 62 495.00 | | 69 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 739.00 | 88 047.00 | | 79 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 903.00 | 27 840.00 | | 15 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 903.00 | 27 840.00 | | 15 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 903.00 | -24 689.00 | | -15 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 449.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 462.00 | 115 644.00 | | 108 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 311.00 | 140 005.00 | | 123 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 849.00 | -24 361.00 | | -14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 269.00 | 6 118.00 | | 21 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 6 118.00 | | 21 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 10 476.00 | | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 10 476.00 | | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 410.00 | 10 476.00 | | 10 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 881.00 | 6 374.00 | 507.00 | 6 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 731.00 | 21 375.00 | 68 356.00 | 89 731.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 036.00 | 68 529.00 | 507.00 | 69 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960.00 | | | 960.00 |
YT Sous‐traitance | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 259.00 | | | 46 259.00 |