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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 12 083.00 | 940.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 023.00 | 12 083.00 | 940.00 | 13 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 452.00 | 54 269.00 | 26 183.00 | 80 452.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 621.00 | 54 269.00 | 41 352.00 | 95 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 644.00 | 66 352.00 | 42 292.00 | 108 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 075.00 | 1 904.00 | | -2 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | -3 980.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 7 020.00 | 6 724.00 | | 7 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 1 503.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 106.00 | 16 931.00 | | 20 106.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 272.00 | 23 014.00 | | 35 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 292.00 | 29 738.00 | | 42 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23 717.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 705.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 23 013.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 088.00 | 121 635.00 | | 68 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 793.00 | 125 615.00 | | 67 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | -3 980.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 990.00 | 13 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 990.00 | 13 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 365.00 | 709.00 | 21 991.00 | 33 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 365.00 | 709.00 | 21 991.00 | 33 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 24 166.00 | 10 475.00 | 34 641.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | | | 675.00 |
ST Autres comptes | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 935.00 | | | 935.00 |
YT Sous‐traitance | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 421.00 | | | 33 421.00 |