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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 648.00 | 8 546.00 | 2 102.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 788.00 | 12 686.00 | 2 102.00 | 14 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 892.00 | 54 269.00 | 19 623.00 | 73 892.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 824.00 | 54 269.00 | 30 555.00 | 84 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 612.00 | 66 955.00 | 32 657.00 | 99 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 781.00 | -2 075.00 | | -1 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | 295.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833.00 | 7 020.00 | | 8 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 11 598.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 209.00 | 20 106.00 | | 10 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 824.00 | 35 272.00 | | 23 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 657.00 | 42 292.00 | | 32 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 165.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 835.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 901.00 | 68 088.00 | | 101 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 087.00 | 67 793.00 | | 100 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | 295.00 | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 023.00 | 1 765.00 | | 13 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 1 765.00 | | 13 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 083.00 | 603.00 | | 12 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 083.00 | 603.00 | | 12 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -12 021.00 | -12 021.00 | | -12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 894.00 | 14 042.00 | 62 852.00 | 76 894.00 |
VW T.V.A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | | | 675.00 |
ST Autres comptes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YT Sous‐traitance | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 367.00 | | | 60 367.00 |