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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 1 951.00 | 785.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 13 090.00 | 21 401.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 842.00 | 15 041.00 | 32 801.00 | 47 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 083.00 | 1 095.00 | 486 988.00 | 488 083.00 |
BZ Autres créances | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 434 601.00 | | 434 601.00 | 434 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 743.00 | 1 095.00 | 981 648.00 | 982 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 585.00 | 16 136.00 | 1 014 450.00 | 1 030 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 751.00 | | | 472 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
DL TOTAL (I) | 611 286.00 | | | 611 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 164.00 | | | 403 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 450.00 | | | 1 014 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 164.00 | | | 403 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
FG Production vendue services | 1 628 267.00 | | 1 628 267.00 | 1 628 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 779.00 | | 1 631 779.00 | 1 631 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 321.00 | | | 1 642 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 787.00 | | | 1 536 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 892.00 | | 22 665.00 | 28 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 47 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 37 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | | 13 165.00 | 27 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 9 500.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302.00 | 12 760.00 | 3 021.00 | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 12 760.00 | 3 021.00 | 5 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 901.00 | 1 095.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 901.00 | 1 095.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 901.00 | 1 095.00 | 7 901.00 | 7 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 7 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 488 083.00 | | | 488 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 631.00 | 546 016.00 | 10 615.00 | 556 631.00 |
VW T.V.A. | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 164.00 | 403 164.00 | | 403 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
ST Autres comptes | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 334 187.00 | | | 334 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 822.00 | | | 544 822.00 |