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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 2 152.00 | 4 016.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 216.00 | 25 734.00 | 42 482.00 | 68 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 883.00 | 27 886.00 | 55 997.00 | 83 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 747.00 | 6 000.00 | 345 747.00 | 351 747.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 755 106.00 | | 755 106.00 | 755 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 128.00 | 6 000.00 | 1 141 128.00 | 1 147 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 012.00 | 33 886.00 | 1 197 126.00 | 1 231 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 286.00 | | | 578 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
DL TOTAL (I) | 764 989.00 | | | 764 989.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 725.00 | | | 266 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 126.00 | | | 1 197 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FG Production vendue services | 1 919 887.00 | | 1 919 887.00 | 1 919 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 438.00 | | 1 928 438.00 | 1 928 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | | | -6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 939.00 | | | 1 959 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 236.00 | | | 1 806 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 842.00 | | 49 054.00 | 47 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 898.00 | 74 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | | 49 054.00 | 37 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 041.00 | 16 887.00 | 4 041.00 | 15 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 16 887.00 | 4 041.00 | 15 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 557.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 6 000.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 6 000.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 9 557.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 557.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 747.00 | | | 351 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 295.00 | 378 795.00 | 9 500.00 | 388 295.00 |
VW T.V.A. | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 255 649.00 | | | 255 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 348.00 | | | 517 348.00 |