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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 4 961.00 | 1 514.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 009.00 | 43 784.00 | 38 225.00 | 82 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 984.00 | 48 745.00 | 49 239.00 | 97 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 368 846.00 | | 368 846.00 | 368 846.00 |
CF Disponibilités | 1 131 514.00 | | 1 131 514.00 | 1 131 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 199.00 | | 1 507 199.00 | 1 507 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 183.00 | 48 745.00 | 1 556 438.00 | 1 605 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 566.00 | 1 143 043.00 | | 1 198 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 018.00 | 75 523.00 | | 41 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 584.00 | 1 251 566.00 | | 1 272 584.00 |
DP Provisions pour risques | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 173 865.00 | | 148 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 791.00 | 205 227.00 | | 123 791.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 27 054.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 929.00 | 406 146.00 | | 276 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 438.00 | 1 657 712.00 | | 1 556 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 563 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 579 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 22 487.00 | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 764.00 | 1 713 082.00 | | 1 594 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 746.00 | 1 637 559.00 | | 1 553 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 018.00 | 75 523.00 | | 41 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 134.00 | | 3 448.00 | 98 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 97 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 88 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 634.00 | | 3 448.00 | 88 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 092.00 | 9 250.00 | 3 598.00 | 43 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 092.00 | 9 250.00 | 3 598.00 | 43 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 148.00 | 244 148.00 | | 244 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 457.00 | 369 957.00 | 9 500.00 | 379 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 929.00 | 276 929.00 | | 276 929.00 |