|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475.00 | 3 390.00 | 3 085.00 | 6 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 159.00 | 39 703.00 | 42 457.00 | 82 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 134.00 | 43 092.00 | 55 042.00 | 98 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 625.00 | 6 930.00 | 623 695.00 | 630 625.00 |
BZ Autres créances | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CF Disponibilités | 834 001.00 | | 834 001.00 | 834 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 600.00 | 6 930.00 | 1 602 670.00 | 1 609 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 734.00 | 50 022.00 | 1 657 712.00 | 1 707 734.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 043.00 | 893 345.00 | | 1 143 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 523.00 | 249 698.00 | | 75 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 566.00 | 1 176 043.00 | | 1 251 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 865.00 | 182 159.00 | | 173 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 227.00 | 243 323.00 | | 205 227.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 33 430.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 146.00 | 468 295.00 | | 406 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 712.00 | 1 644 338.00 | | 1 657 712.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 687 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 305.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 010.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 487.00 | 81 917.00 | | 22 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 082.00 | 2 352 492.00 | | 1 713 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 559.00 | 2 102 794.00 | | 1 637 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 523.00 | 249 698.00 | | 75 523.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 236.00 | | 3 698.00 | 95 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 98 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 88 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 736.00 | | 3 698.00 | 85 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 517.00 | 9 375.00 | 800.00 | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 9 375.00 | 800.00 | 34 517.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 227.00 | 205 227.00 | | 205 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 624 069.00 | 624 069.00 | | 624 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 831.00 | 768 331.00 | 9 500.00 | 777 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 146.00 | 406 146.00 | | 406 146.00 |