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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 6 173.00 | 1 451.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 715.00 | 51 983.00 | 32 733.00 | 84 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 939.00 | 58 155.00 | 55 784.00 | 113 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 100.00 | | 480 100.00 | 480 100.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 1 235 370.00 | | 1 235 370.00 | 1 235 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 592.00 | | 1 751 592.00 | 1 751 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 531.00 | 58 155.00 | 1 807 376.00 | 1 865 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 639 584.00 | 1 198 566.00 | | 639 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 363.00 | 41 018.00 | | 528 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 947.00 | 1 272 584.00 | | 1 200 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 926.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 926.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 214.00 | 148 890.00 | | 156 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 768.00 | 123 791.00 | | 387 768.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 4 247.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 429.00 | 276 929.00 | | 606 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 376.00 | 1 556 438.00 | | 1 807 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 785 459.00 | | 2 785 459.00 | 2 785 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 459.00 | | 2 785 459.00 | 2 785 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | -7 016.00 | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 534.00 | 9 104.00 | | 184 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 092.00 | 1 594 764.00 | | 2 813 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 729.00 | 1 553 746.00 | | 2 284 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 363.00 | 41 018.00 | | 528 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 984.00 | | 15 955.00 | 97 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 484.00 | | 3 855.00 | 88 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 12 100.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 745.00 | 9 411.00 | | 48 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | 9 411.00 | | 48 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 480 100.00 | 480 100.00 | | 480 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VI Groupe et associés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 140.00 | 506 540.00 | 21 600.00 | 528 140.00 |
VW T.V.A. | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 429.00 | 606 429.00 | | 606 429.00 |