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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 853 935.00 | | 4 853 935.00 | 4 853 935.00 |
CF Disponibilités | 14 581 928.00 | | 14 581 928.00 | 14 581 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 435 864.00 | | 19 435 864.00 | 19 435 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 435 864.00 | | 19 435 864.00 | 19 435 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 400.00 | 1 888 399.00 | | 1 888 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 740.00 | 1 889 399.00 | | 1 926 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531 290.00 | | | 14 531 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 98 000.00 | | 18 338.00 |
EA Autres dettes | 2 959 495.00 | 27 501 475.00 | | 2 959 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 841 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 509 123.00 | 28 440 488.00 | | 17 509 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 435 864.00 | 30 329 887.00 | | 19 435 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 676 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 730 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 660 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 675 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 730 839.00 | 629 586 439.00 | | 24 730 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 693 499.00 | 629 586 439.00 | | 24 693 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 300.00 | 2 957 300.00 | | 2 957 300.00 |
VC Groupe et associés | 4 853 935.00 | | | 4 853 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 531 290.00 | 14 531 290.00 | | 14 531 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 935.00 | 4 853 935.00 | | 4 853 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509 123.00 | 17 509 123.00 | | 17 509 123.00 |