| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 402 711.00 | | 8 402 711.00 | 8 402 711.00 |
CF Disponibilités | 692 272.00 | | 692 272.00 | 692 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 094 983.00 | | 9 094 983.00 | 9 094 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 983.00 | | 9 094 983.00 | 9 094 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 287.00 | 1 947 907.00 | | 1 968 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | 20 380.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 461.00 | 1 969 287.00 | | 1 981 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 22 548.00 | | 13 522.00 |
EA Autres dettes | 7 100 000.00 | 21 538 624.00 | | 7 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 522.00 | 21 562 175.00 | | 7 113 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 983.00 | 23 531 462.00 | | 9 094 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 088.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 567 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 703 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 602 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 620 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 703 023.00 | 68 855 318.00 | | 52 703 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 690 849.00 | 68 834 939.00 | | 52 690 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 174.00 | 20 380.00 | | 12 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 097 568.00 | 8 097 568.00 | | 8 097 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 143.00 | 305 143.00 | | 305 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 402 711.00 | 8 402 711.00 | | 8 402 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 113 522.00 | 7 113 522.00 | | 7 113 522.00 |