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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 427 298.00 | | 22 427 298.00 | 22 427 298.00 |
CF Disponibilités | 1 104 164.00 | | 1 104 164.00 | 1 104 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 531 462.00 | | 23 531 462.00 | 23 531 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 531 462.00 | | 23 531 462.00 | 23 531 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 947 907.00 | 1 934 758.00 | | 1 947 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 380.00 | 13 149.00 | | 20 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 287.00 | 1 948 907.00 | | 1 969 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 7 728.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 470.00 | | 22 548.00 |
EA Autres dettes | 21 538 624.00 | 15 402 562.00 | | 21 538 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 562 175.00 | 15 432 760.00 | | 21 562 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 531 462.00 | 17 381 667.00 | | 23 531 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 773 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 855 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 742 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 757 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 855 318.00 | 81 604 153.00 | | 68 855 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 834 939.00 | 81 591 004.00 | | 68 834 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 380.00 | 13 149.00 | | 20 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538 624.00 | 21 538 624.00 | | 21 538 624.00 |
VC Groupe et associés | 11 480 353.00 | 11 480 353.00 | | 11 480 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946 945.00 | 10 946 945.00 | | 10 946 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 427 298.00 | 22 427 298.00 | | 22 427 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 562 175.00 | 21 562 175.00 | | 21 562 175.00 |