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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 019 626.00 | | 17 019 626.00 | 17 019 626.00 |
CF Disponibilités | 362 041.00 | | 362 041.00 | 362 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 381 667.00 | | 17 381 667.00 | 17 381 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 381 667.00 | | 17 381 667.00 | 17 381 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 758.00 | 1 925 740.00 | | 1 934 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 149.00 | 9 018.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 907.00 | 1 935 758.00 | | 1 948 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 176 034.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 680.00 | | 22 470.00 |
EA Autres dettes | 15 402 562.00 | 2 796 000.00 | | 15 402 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 432 760.00 | 2 994 714.00 | | 15 432 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 381 667.00 | 4 930 472.00 | | 17 381 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 570 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 604 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 490 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 493 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 604 153.00 | 23 643 324.00 | | 81 604 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 591 004.00 | 23 634 306.00 | | 81 591 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 149.00 | 9 018.00 | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402 562.00 | 15 402 562.00 | | 15 402 562.00 |
VC Groupe et associés | 11 568 844.00 | | | 11 568 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450 782.00 | 5 450 782.00 | | 5 450 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 019 626.00 | 17 019 626.00 | | 17 019 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 432 760.00 | 15 432 760.00 | | 15 432 760.00 |