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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BZ Autres créances | 17 671 298.00 | | 17 671 298.00 | 17 671 298.00 |
CF Disponibilités | 727 981.00 | | 727 981.00 | 727 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 399 279.00 | | 18 399 279.00 | 18 399 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 399 279.00 | | 18 399 279.00 | 18 399 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 980 461.00 | 1 968 287.00 | | 1 980 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 138.00 | 12 174.00 | | 12 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 598.00 | 1 981 461.00 | | 1 993 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 13 522.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 16 217 347.00 | 7 100 000.00 | | 16 217 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 405 681.00 | 7 113 522.00 | | 16 405 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 399 279.00 | 9 094 983.00 | | 18 399 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 870 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 933 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 836 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 852 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 933 893.00 | 52 703 023.00 | | 92 933 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 921 756.00 | 52 690 849.00 | | 92 921 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 138.00 | 12 174.00 | | 12 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 217 347.00 | 16 217 347.00 | | 16 217 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 217 785.00 | 4 217 785.00 | | 4 217 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 453 513.00 | 13 453 513.00 | | 13 453 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 671 298.00 | 17 671 298.00 | | 17 671 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 405 681.00 | 16 405 681.00 | | 16 405 681.00 |