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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 771.00 | 51 847.00 | 7 924.00 | 59 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 243.00 | 21 641.00 | 5 602.00 | 27 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 671.00 | 73 488.00 | 141 183.00 | 214 671.00 |
BT Marchandises | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 115 322.00 | | 115 322.00 | 115 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 812.00 | | 175 812.00 | 175 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 482.00 | 73 488.00 | 316 994.00 | 390 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DL TOTAL (I) | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 754.00 | | | 127 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 994.00 | | | 316 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 351.00 | | 979 351.00 | 979 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 351.00 | | 979 351.00 | 979 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 013.00 | | | -3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 146.00 | | | -5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 570.00 | | | 998 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 794.00 | | | 978 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 755.00 | | 6 916.00 | 207 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | | 6 916.00 | 80 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 671.00 | 6 817.00 | | 66 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | 6 817.00 | | 66 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 949.00 | 33 292.00 | 5 657.00 | 38 949.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |