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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 366.00 | 65 814.00 | 26 551.00 | 92 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 183.00 | 44 622.00 | 64 561.00 | 109 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 770.00 | 110 436.00 | 223 334.00 | 333 770.00 |
BT Marchandises | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
CF Disponibilités | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 496.00 | | 255 496.00 | 255 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 266.00 | 110 436.00 | 478 830.00 | 589 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 458.00 | | | 315 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 830.00 | | | 478 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 736.00 | | 870 736.00 | 870 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 736.00 | | 870 736.00 | 870 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 522.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 820.00 | | | 924 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 136.00 | | | 895 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 256.00 | | 18 738.00 | 330 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 224.00 | 333 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 224.00 | 201 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | | 18 738.00 | 198 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 138.00 | 20 522.00 | 15 224.00 | 105 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 138.00 | 20 522.00 | 15 224.00 | 105 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 325.00 | 8 246.00 | 154 079.00 | 162 325.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 021.00 | 74 800.00 | 10 221.00 | 85 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 458.00 | 161 380.00 | 154 079.00 | 315 458.00 |