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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 946.00 | 55 665.00 | 8 281.00 | 63 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 23 323.00 | 12 094.00 | 35 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 985.00 | 78 989.00 | 147 996.00 | 226 985.00 |
BT Marchandises | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 736.00 | | 176 736.00 | 176 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 721.00 | 78 989.00 | 324 732.00 | 403 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 128 993.00 | | | 128 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 739.00 | | | 195 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 732.00 | | | 324 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 739.00 | | | 195 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 498.00 | | 1 034 498.00 | 1 034 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 498.00 | | 1 034 498.00 | 1 034 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 392.00 | | | -2 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 505.00 | | | 1 053 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 282.00 | | | 1 052 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 671.00 | | 12 350.00 | 214 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 5 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 226 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 014.00 | | 12 350.00 | 87 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 488.00 | 5 501.00 | 78 989.00 | 73 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 488.00 | 5 501.00 | 78 989.00 | 73 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 744.00 | 31 123.00 | 5 621.00 | 36 744.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 739.00 | 195 739.00 | | 195 739.00 |