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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 275.00 | 80 558.00 | 15 717.00 | 96 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 65 181.00 | 53 463.00 | 118 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 140.00 | 145 740.00 | 201 401.00 | 347 140.00 |
BT Marchandises | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 239 433.00 | | 239 433.00 | 239 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 931.00 | | 312 931.00 | 312 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 071.00 | 145 740.00 | 514 331.00 | 660 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 957.00 | | | 125 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 393.00 | | | 301 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 331.00 | | | 514 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 281.00 | | 1 499 281.00 | 1 499 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 281.00 | | 1 499 281.00 | 1 499 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 149.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 182.00 | | | 1 527 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 757.00 | | | 1 514 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 398.00 | | 5 742.00 | 341 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 177.00 | | 5 742.00 | 209 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 591.00 | 23 149.00 | | 122 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 591.00 | 23 149.00 | | 122 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 957.00 | | 38 168.00 | 125 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141.00 | 30 920.00 | 10 221.00 | 41 141.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 393.00 | 175 436.00 | 38 168.00 | 301 393.00 |