| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 533.00 | 71 929.00 | 18 604.00 | 90 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 644.00 | 50 662.00 | 67 983.00 | 118 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 398.00 | 122 591.00 | 218 808.00 | 341 398.00 |
BT Marchandises | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 270 294.00 | | 270 294.00 | 270 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 202.00 | | 336 202.00 | 336 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 600.00 | 122 591.00 | 555 010.00 | 677 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 741.00 | | | 151 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 201 127.00 | | | 201 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 079.00 | | | 154 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 883.00 | | | 353 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 010.00 | | | 555 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 926.00 | | | 227 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 730.00 | | 869 730.00 | 869 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 730.00 | | 869 730.00 | 869 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 592.00 | | | 1 028 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 223.00 | | | 990 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 770.00 | | 17 494.00 | 333 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 341 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 209 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 549.00 | | 17 494.00 | 201 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 436.00 | 22 020.00 | 9 865.00 | 110 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 436.00 | 22 020.00 | 9 865.00 | 110 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 079.00 | 28 122.00 | 125 957.00 | 154 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -287.00 | -287.00 | | -287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 061.00 | 29 840.00 | 10 221.00 | 40 061.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 883.00 | 227 926.00 | 125 957.00 | 353 883.00 |