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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
AP Constructions | 37 947.00 | 35 282.00 | 2 665.00 | 37 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 7 531.00 | 746.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 7 763.00 | 3 918.00 | 11 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 789.00 | 51 340.00 | 798 449.00 | 849 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 73 387.00 | 26.00 | 73 361.00 | 73 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 260.00 | 26.00 | 112 234.00 | 112 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 050.00 | 51 367.00 | 910 683.00 | 962 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 943.00 | 125 026.00 | | 156 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 250.00 | 31 916.00 | | 29 250.00 |
DL TOTAL (I) | 293 193.00 | 263 943.00 | | 293 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 591.00 | 427 414.00 | | 406 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 037.00 | 81 766.00 | | 68 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 100 111.00 | | 118 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 625.00 | 25 523.00 | | 24 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 490.00 | 634 814.00 | | 617 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 683.00 | 898 757.00 | | 910 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 491.00 | 273 269.00 | | 251 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 886.00 | | 3 903.00 | 845 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | | 3 903.00 | 54 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 786.00 | 4 555.00 | | 46 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 021.00 | 4 555.00 | | 46 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 591.00 | 40 592.00 | 168 381.00 | 406 591.00 |
VI Groupe et associés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 349.00 | | | 443 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 490.00 | 251 491.00 | 168 381.00 | 617 490.00 |