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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
AP Constructions | 40 231.00 | 37 705.00 | 2 525.00 | 40 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 7 732.00 | 545.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 8 757.00 | 2 924.00 | 11 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 073.00 | 54 959.00 | 797 115.00 | 852 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 77 439.00 | 3 557.00 | 73 882.00 | 77 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 412.00 | 3 557.00 | 86 856.00 | 90 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 486.00 | 58 515.00 | 883 970.00 | 942 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 790.00 | 186 193.00 | | 216 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 275.00 | 30 597.00 | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 347 064.00 | 323 790.00 | | 347 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 112.00 | 365 999.00 | | 389 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 167.00 | 58 034.00 | | 48 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 136 662.00 | | 77 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 25 509.00 | | 22 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 906.00 | 586 204.00 | | 536 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 970.00 | 909 994.00 | | 883 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 877.00 | 261 390.00 | | 253 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 789.00 | | 2 284.00 | 849 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 904.00 | | 2 284.00 | 57 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 064.00 | 895.00 | | 54 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 299.00 | 895.00 | | 53 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 557.00 | | |