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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
AP Constructions | 40 231.00 | 38 168.00 | 2 062.00 | 40 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 7 827.00 | 449.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 9 147.00 | 2 534.00 | 11 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 073.00 | 55 908.00 | 796 165.00 | 852 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 571.00 | 55 908.00 | 874 663.00 | 930 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 064.00 | 216 790.00 | | 240 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 23 275.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 375 295.00 | 347 064.00 | | 375 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 144.00 | 389 112.00 | | 347 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 539.00 | 48 167.00 | | 42 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 77 439.00 | | 84 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 697.00 | 22 188.00 | | 24 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 367.00 | 536 906.00 | | 499 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 663.00 | 883 970.00 | | 874 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 563.00 | 253 877.00 | | 224 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 297.00 | 64 298.00 | | 48 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 073.00 | | | 852 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 959.00 | 949.00 | | 54 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 194.00 | 949.00 | | 54 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 847.00 | 24 042.00 | 126 427.00 | 298 847.00 |
VI Groupe et associés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 367.00 | 224 563.00 | 126 427.00 | 499 367.00 |