| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
AP Constructions | 40 231.00 | 38 798.00 | 1 433.00 | 40 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 8 019.00 | 258.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 10 013.00 | 2 059.00 | 12 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 465.00 | 57 595.00 | 794 869.00 | 852 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 092.00 | 57 595.00 | 934 496.00 | 992 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 598.00 | 268 295.00 | | 303 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | 35 302.00 | | 48 859.00 |
DL TOTAL (I) | 459 457.00 | 410 598.00 | | 459 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 203.00 | 100 000.00 | | 70 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 882.00 | 274 805.00 | | 243 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 36 745.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 65 863.00 | | 85 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 37 451.00 | | 35 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 039.00 | 514 864.00 | | 475 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 496.00 | 925 461.00 | | 934 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 532.00 | 170 982.00 | | 262 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 465.00 | | | 852 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 800.00 | 795.00 | | 56 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 795.00 | | 56 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 882.00 | 31 374.00 | 130 144.00 | 243 882.00 |
VI Groupe et associés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 039.00 | 262 532.00 | 130 144.00 | 475 039.00 |