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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
AP Constructions | 37 947.00 | 37 305.00 | 642.00 | 37 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 7 636.00 | 641.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 8 358.00 | 3 322.00 | 11 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 789.00 | 54 064.00 | 795 725.00 | 849 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 269.00 | | 114 269.00 | 114 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 058.00 | 54 064.00 | 909 994.00 | 964 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 193.00 | 156 943.00 | | 186 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 597.00 | 29 250.00 | | 30 597.00 |
DL TOTAL (I) | 323 790.00 | 293 193.00 | | 323 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 999.00 | 406 591.00 | | 365 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 034.00 | 68 037.00 | | 58 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 662.00 | 118 237.00 | | 136 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 509.00 | 24 625.00 | | 25 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 204.00 | 617 490.00 | | 586 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 994.00 | 910 683.00 | | 909 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 390.00 | 251 491.00 | | 261 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 789.00 | | | 849 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 465.00 | | | 785 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 340.00 | 2 723.00 | | 51 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | 2 723.00 | | 50 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 999.00 | 41 185.00 | 170 839.00 | 365 999.00 |
VI Groupe et associés | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 204.00 | 261 390.00 | 170 839.00 | 586 204.00 |