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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 746.00 | 5 521.00 | 13 225.00 | 18 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 648.00 | 47 481.00 | 23 167.00 | 70 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 031.00 | 53 002.00 | 115 029.00 | 168 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163.00 | 1 275.00 | 57 888.00 | 59 163.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 116 649.00 | | 116 649.00 | 116 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 706.00 | 1 275.00 | 200 431.00 | 201 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 737.00 | 54 277.00 | 315 460.00 | 369 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 800.00 | 38 530.00 | | 39 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | 34 270.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | 131 598.00 | 80 500.00 | | 131 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 570.00 | 6 599.00 | | 50 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 058.00 | 35 685.00 | | 59 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 37 077.00 | | 44 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | | 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 262.00 | 80 714.00 | | 182 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 460.00 | 161 214.00 | | 315 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 864.00 | | 783 864.00 | 783 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 864.00 | | 783 864.00 | 783 864.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 28 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 2 830.00 | | 3 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 843.00 | 26 255.00 | | 28 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 736.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 1 922.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 2 658.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -2 408.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 2 001.00 | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 518.00 | 536 532.00 | | 872 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 421.00 | 502 262.00 | | 821 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 097.00 | 34 270.00 | | 51 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 072.00 | 4 191.00 | | 13 072.00 |