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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 638.00 | 2.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 243.00 | 22 147.00 | 13 097.00 | 35 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 107.00 | 81 633.00 | 118 474.00 | 200 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 191.00 | 104 418.00 | 134 773.00 | 239 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 905.00 | 6 100.00 | 112 805.00 | 118 905.00 |
BZ Autres créances | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CF Disponibilités | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 652.00 | 6 100.00 | 334 552.00 | 340 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 843.00 | 110 518.00 | 469 325.00 | 579 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 534.00 | 134 910.00 | | 168 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 409.00 | 73 624.00 | | 77 409.00 |
DL TOTAL (I) | 289 943.00 | 252 534.00 | | 289 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 066.00 | 57 938.00 | | 39 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183.00 | 4 673.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 82 691.00 | | 74 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 47 629.00 | | 64 331.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 382.00 | 192 931.00 | | 179 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 325.00 | 445 465.00 | | 469 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 040.00 | 154 753.00 | | 158 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 149.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 309.00 | | 1 250 309.00 | 1 250 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 309.00 | | 1 250 309.00 | 1 250 309.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | 44 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | 1 529.00 | | 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 601.00 | 37 557.00 | | 44 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 184.00 | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 363.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -363.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 15 812.00 | | 24 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 027.00 | 1 085 374.00 | | 1 260 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 618.00 | 1 011 750.00 | | 1 182 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 409.00 | 73 624.00 | | 77 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 515.00 | 20 470.00 | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 987.00 | | 7 772.00 | 232 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 239 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 235 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 146.00 | | 7 772.00 | 229 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 21 887.00 | 1 568.00 | 84 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 214.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 675.00 | 21 673.00 | 1 568.00 | 83 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 17 724.00 | 21 342.00 | 39 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VW T.V.A. | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 199.00 | 156 857.00 | 21 342.00 | 178 199.00 |