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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 594.00 | 27 265.00 | 12 329.00 | 39 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 428.00 | 96 230.00 | 107 198.00 | 203 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 863.00 | 124 136.00 | 122 727.00 | 246 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 781.00 | 6 100.00 | 70 681.00 | 76 781.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CF Disponibilités | 343 932.00 | | 343 932.00 | 343 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 989.00 | 6 100.00 | 462 889.00 | 468 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 852.00 | 130 235.00 | 585 617.00 | 715 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
DL TOTAL (I) | 294 042.00 | | | 294 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 442.00 | | | 180 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 575.00 | | | 291 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 617.00 | | | 585 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 041.00 | | | 279 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 468.00 | | 1 247 468.00 | 1 247 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 468.00 | | 1 247 468.00 | 1 247 468.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GE Autres charges | | | 43 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 006.00 | | | 1 275 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 908.00 | | | 1 210 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 191.00 | | 9 619.00 | 239 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 246 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 243 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 350.00 | | 9 619.00 | 235 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 418.00 | 21 390.00 | 1 674.00 | 104 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 2.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | 21 388.00 | 1 674.00 | 103 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 442.00 | 167 908.00 | 12 534.00 | 180 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VW T.V.A. | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 549.00 | 279 015.00 | 12 534.00 | 291 549.00 |