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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 425.00 | 216.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 16 009.00 | 17 159.00 | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 978.00 | 67 666.00 | 128 312.00 | 195 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 987.00 | 84 100.00 | 148 887.00 | 232 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 900.00 | 6 100.00 | 70 801.00 | 76 900.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 678.00 | 6 100.00 | 296 578.00 | 302 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 665.00 | 90 200.00 | 445 465.00 | 535 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 700.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 910.00 | 90 898.00 | | 134 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 624.00 | 47 312.00 | | 73 624.00 |
DL TOTAL (I) | 252 534.00 | 178 910.00 | | 252 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 938.00 | 78 132.00 | | 57 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 43 837.00 | | 82 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629.00 | 56 845.00 | | 47 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 931.00 | 186 865.00 | | 192 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 465.00 | 365 775.00 | | 445 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 753.00 | 129 076.00 | | 154 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 335.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 223.00 | | 18 964.00 | 216 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 232 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 229 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 382.00 | | 18 964.00 | 212 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 902.00 | 22 397.00 | 2 200.00 | 63 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 214.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 691.00 | 22 183.00 | 2 200.00 | 63 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 938.00 | 19 760.00 | 38 178.00 | 57 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 258.00 | 150 080.00 | 38 178.00 | 188 258.00 |