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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 211.00 | 430.00 | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 759.00 | 10 252.00 | 19 507.00 | 29 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 623.00 | 53 439.00 | 129 184.00 | 182 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 223.00 | 63 902.00 | 152 321.00 | 216 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 785.00 | 6 100.00 | 93 685.00 | 99 785.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 554.00 | 6 100.00 | 213 455.00 | 219 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 777.00 | 70 002.00 | 365 775.00 | 435 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 898.00 | 39 800.00 | | 90 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 312.00 | 51 097.00 | | 47 312.00 |
DL TOTAL (I) | 178 910.00 | 131 598.00 | | 178 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 132.00 | 50 570.00 | | 78 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 837.00 | 59 058.00 | | 43 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 845.00 | 44 622.00 | | 56 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | 14 387.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 865.00 | 182 262.00 | | 186 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 775.00 | 315 460.00 | | 365 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 076.00 | 146 184.00 | | 129 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 128.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 032.00 | 38 781.00 | 824 814.00 | 786 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 032.00 | 38 781.00 | 824 814.00 | 786 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | 3 228.00 | | 3 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 039.00 | 28 843.00 | | 29 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 175.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 094.00 | 189.00 | | 14 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 535.00 | 364.00 | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -364.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 5 340.00 | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 122.00 | 872 518.00 | | 916 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 809.00 | 821 421.00 | | 868 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 312.00 | 51 097.00 | | 47 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 598.00 | 13 072.00 | | 17 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 031.00 | | 150 718.00 | 168 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 200.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 436.00 | 27 089.00 | 216 223.00 | 75 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 736.00 | 27 089.00 | 212 382.00 | 73 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 131.00 | | 150 077.00 | 163 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 002.00 | 23 894.00 | 12 994.00 | 53 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 002.00 | 23 683.00 | 12 994.00 | 53 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 075.00 | | | 93 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 132.00 | 20 343.00 | 57 789.00 | 78 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 144.00 | 137 944.00 | 3 200.00 | 141 144.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 865.00 | 129 076.00 | 57 789.00 | 186 865.00 |