| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 700.00 | 1 800.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 257.00 | 46 957.00 | 121 300.00 | 168 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
110 Total général Actif | 173 790.00 | 46 957.00 | 126 833.00 | 173 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 585.00 | 98 567.00 | | 98 585.00 |
230 Autres produits | 1 362.00 | 1 239.00 | | 1 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 947.00 | 99 806.00 | | 99 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 491.00 | 25 668.00 | | 24 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | -630.00 | | -736.00 |
242 Autres charges externes. | 34 421.00 | 34 785.00 | | 34 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 983.00 | | 1 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 856.00 | 24 408.00 | | 29 856.00 |
252 Charges sociales | 3 032.00 | 2 355.00 | | 3 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 778.00 | 9 725.00 | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 672.00 | 98 295.00 | | 94 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 275.00 | 1 511.00 | | 5 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 779.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 1.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 379.00 | 731.00 | | 10 379.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 257.00 | | | 168 257.00 |