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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 135.00 | 49 675.00 | 16 460.00 | 66 135.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 135.00 | 54 175.00 | 135 960.00 | 190 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
110 Total général Actif | 195 963.00 | 54 175.00 | 141 788.00 | 195 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 854.00 | 95 529.00 | | 114 854.00 |
230 Autres produits | 1 410.00 | 1 179.00 | | 1 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 264.00 | 96 708.00 | | 116 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 576.00 | 26 441.00 | | 36 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | -254.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | 538.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 39 122.00 | 33 938.00 | | 39 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 031.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 308.00 | 26 125.00 | | 30 308.00 |
252 Charges sociales | 3 460.00 | 2 535.00 | | 3 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 233.00 | 1 985.00 | | 5 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 400.00 | 93 339.00 | | 118 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 137.00 | 3 370.00 | | -2 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 572.00 | 1 108.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 88.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 572.00 | 4 389.00 | | -1 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |