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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 135.00 | 58 431.00 | 7 704.00 | 66 135.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 135.00 | 62 931.00 | 127 204.00 | 190 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
110 Total général Actif | 218 669.00 | 62 931.00 | 155 738.00 | 218 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 886.00 | 109 232.00 | | 74 886.00 |
230 Autres produits | 1 212.00 | 1 546.00 | | 1 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 098.00 | 110 778.00 | | 76 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 332.00 | 35 170.00 | | 22 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 370.00 | -1 420.00 | | 1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | 772.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 33 013.00 | 38 520.00 | | 33 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 1 990.00 | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 517.00 | 33 733.00 | | 25 517.00 |
252 Charges sociales | 778.00 | 3 107.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 744.00 | 116 249.00 | | 88 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 646.00 | -5 472.00 | | -12 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 75.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | -5 547.00 | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 135.00 | | | 190 135.00 |