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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 600.00 | 900.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 510.00 | 45 342.00 | 20 168.00 | 65 510.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 510.00 | 48 942.00 | 140 568.00 | 189 510.00 |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
110 Total général Actif | 196 486.00 | 48 942.00 | 147 545.00 | 196 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 529.00 | 98 585.00 | | 95 529.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | 1 362.00 | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 708.00 | 99 947.00 | | 96 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 441.00 | 24 491.00 | | 26 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -254.00 | -736.00 | | -254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 33 938.00 | 34 421.00 | | 33 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 830.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 125.00 | 29 856.00 | | 26 125.00 |
252 Charges sociales | 2 535.00 | 3 032.00 | | 2 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | 1 778.00 | | 1 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 339.00 | 94 672.00 | | 93 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 370.00 | 5 275.00 | | 3 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 108.00 | 5 571.00 | | 1 108.00 |
294 Charges financières | | 355.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 113.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 389.00 | 10 379.00 | | 4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |