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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 635.00 | 63 174.00 | 6 461.00 | 69 635.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 635.00 | 67 674.00 | 125 961.00 | 193 635.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
110 Total général Actif | 227 995.00 | 67 674.00 | 160 322.00 | 227 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 341.00 | 74 886.00 | | 51 341.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 1 212.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 292.00 | 76 098.00 | | 52 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 548.00 | 22 332.00 | | 20 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 1 370.00 | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | 555.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 34 004.00 | 33 013.00 | | 34 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 801.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 646.00 | 25 517.00 | | 21 646.00 |
252 Charges sociales | 201.00 | 778.00 | | 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | 4 378.00 | | 4 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 895.00 | 88 744.00 | | 82 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 603.00 | -12 646.00 | | -30 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 262.00 | 13 095.00 | | 57 262.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 607.00 | 445.00 | | 26 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 135.00 | | | 190 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |