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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 177.00 | 89 398.00 | 49 779.00 | 139 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 702.00 | 89 923.00 | 49 779.00 | 139 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
072 Créances – Autres | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
084 Disponibilités | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 002.00 | | 199 002.00 | 199 002.00 |
110 Total général Actif | 338 704.00 | 89 923.00 | 248 781.00 | 338 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 186.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330.00 | 3 621.00 | | 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 161.00 | 108 364.00 | | 111 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 320.00 | 12 907.00 | | 12 320.00 |
230 Autres produits | 77 660.00 | 73 858.00 | | 77 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 471.00 | 198 749.00 | | 201 471.00 |
242 Autres charges externes. | 31 114.00 | 35 487.00 | | 31 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 2 018.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 989.00 | 107 191.00 | | 111 989.00 |
252 Charges sociales | 23 582.00 | 38 176.00 | | 23 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 543.00 | 14 407.00 | | 14 543.00 |
262 Autres charges | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 735.00 | 197 279.00 | | 186 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 736.00 | 1 470.00 | | 14 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 952.00 | 9 207.00 | | 62 952.00 |
294 Charges financières | | 885.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 174.00 | 9 792.00 | | 58 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 452.00 | | | 129 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |