| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 874.00 | 128 654.00 | 19 220.00 | 147 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 481.00 | 387.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 267.00 | 130 660.00 | 19 607.00 | 150 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 93 352.00 | | 93 352.00 | 93 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 199.00 | | 175 199.00 | 175 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 467.00 | 130 660.00 | 194 806.00 | 325 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 500.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 582.00 | 13 639.00 | | 15 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 299.00 | 77 290.00 | | 88 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | 12 952.00 | | 11 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 122.00 | 3 183.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 128 603.00 | 117 564.00 | | 128 603.00 |
DP Provisions pour risques | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 54 290.00 | | 20 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 725.00 | 26 291.00 | | 20 725.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 432.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 858.00 | 83 113.00 | | 43 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 806.00 | 223 022.00 | | 194 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 858.00 | 83 113.00 | | 43 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 115 881.00 | | 115 881.00 | 115 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 117 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 7 108.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | 7 108.00 | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 401.00 | 6 443.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 401.00 | 234 219.00 | | 235 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 501.00 | 221 268.00 | | 223 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | 12 952.00 | | 11 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 776.00 | 10 884.00 | | 119 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 251.00 | 10 884.00 | | 119 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | 3 330.00 | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ST Autres comptes | 29 510.00 | 21 248.00 | | 29 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 876.00 | 4 637.00 | | 4 876.00 |
YT Sous‐traitance | 8 126.00 | 8 962.00 | | 8 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 3 330.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 373.00 | 34 847.00 | | 45 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |