| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 874.00 | 118 000.00 | 29 875.00 | 147 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 251.00 | 617.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 267.00 | 119 776.00 | 30 491.00 | 150 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CF Disponibilités | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 531.00 | | 192 531.00 | 192 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 798.00 | 119 776.00 | 223 022.00 | 342 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 639.00 | 10 279.00 | | 13 639.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 290.00 | 58 246.00 | | 77 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | 22 405.00 | | 12 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 183.00 | 10 291.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 117 564.00 | 111 721.00 | | 117 564.00 |
DP Provisions pour risques | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 51 277.00 | | 54 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 20 812.00 | | 26 291.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 5 236.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 113.00 | 77 425.00 | | 83 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 022.00 | 211 491.00 | | 223 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 113.00 | 77 425.00 | | 83 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 108.00 | 8 970.00 | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | 9 507.00 | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 518.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 518.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 443.00 | 8 989.00 | | 6 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 219.00 | 223 901.00 | | 234 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 268.00 | 201 496.00 | | 221 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | 22 405.00 | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 702.00 | | 10 565.00 | 139 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 177.00 | | 10 565.00 | 139 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 727.00 | 14 049.00 | | 105 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 202.00 | 14 049.00 | | 105 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 1 423.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 21 248.00 | 23 224.00 | | 21 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
YT Sous‐traitance | 8 962.00 | 7 810.00 | | 8 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | 1 423.00 | | 3 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 847.00 | 35 671.00 | | 34 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |