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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 106.00 | 142 627.00 | 10 480.00 | 153 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 1 901.00 | 6 339.00 | 8 240.00 |
AX Avances et acomptes | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 722.00 | 145 053.00 | 75 669.00 | 220 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BZ Autres créances | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CF Disponibilités | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 804.00 | 145 053.00 | 207 752.00 | 352 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900.00 | 10 700.00 | | 10 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 663.00 | -3 000.00 | | -36 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 025.00 | 1 061.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 103 044.00 | 124 543.00 | | 103 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 285.00 | 19 420.00 | | 77 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 21 676.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 425.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 707.00 | 43 621.00 | | 104 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 752.00 | 168 163.00 | | 207 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 707.00 | 43 621.00 | | 104 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 23 410.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | 23 410.00 | | -4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 392.00 | 256 659.00 | | 246 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 054.00 | 259 658.00 | | 283 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 663.00 | -3 000.00 | | -36 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 267.00 | | 53 455.00 | 167 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 742.00 | | 53 455.00 | 166 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 284.00 | 4 769.00 | | 140 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 759.00 | 4 769.00 | | 139 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VB T. V. A. | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 893.00 | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 233.00 | 2 192.00 | | 2 233.00 |
ST Autres comptes | 26 894.00 | 22 708.00 | | 26 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 656.00 | 3 422.00 | | 4 656.00 |
YT Sous‐traitance | 8 392.00 | 8 123.00 | | 8 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 2 893.00 | | 2 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 174.00 | 36 445.00 | | 42 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |