| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 874.00 | 138 048.00 | 9 826.00 | 147 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 1 710.00 | 157.00 | 1 867.00 |
AX Avances et acomptes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 267.00 | 140 284.00 | 26 983.00 | 167 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BZ Autres créances | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CF Disponibilités | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 447.00 | 140 284.00 | 168 163.00 | 308 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 367.00 | 15 582.00 | | 17 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 414.00 | 88 299.00 | | 98 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | 11 900.00 | | -3 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061.00 | 2 122.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 124 543.00 | 128 603.00 | | 124 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 345.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 20 608.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 676.00 | 20 725.00 | | 21 676.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 621.00 | 43 858.00 | | 43 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 163.00 | 194 806.00 | | 168 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 621.00 | 43 858.00 | | 43 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 340.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 410.00 | 1 401.00 | | 23 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 410.00 | 1 401.00 | | 23 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 659.00 | 235 401.00 | | 256 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 658.00 | 223 501.00 | | 259 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | 11 900.00 | | -3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 267.00 | | 17 000.00 | 150 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 742.00 | | 17 000.00 | 149 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 660.00 | 9 624.00 | | 130 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 135.00 | 9 624.00 | | 130 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 1 353.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192.00 | 2 861.00 | | 2 192.00 |
ST Autres comptes | 22 708.00 | 29 510.00 | | 22 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 422.00 | 4 876.00 | | 3 422.00 |
YT Sous‐traitance | 8 123.00 | 8 126.00 | | 8 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 1 353.00 | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 445.00 | 45 373.00 | | 36 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |