| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 795.00 | 14 638.00 | 24 157.00 | 38 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 375.00 | 14 638.00 | 46 737.00 | 61 375.00 |
060 Stock marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
110 Total général Actif | 113 488.00 | 14 638.00 | 98 850.00 | 113 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 259.00 | 248 374.00 | | 285 259.00 |
230 Autres produits | 7 639.00 | 9 184.00 | | 7 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 898.00 | 257 558.00 | | 292 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 866.00 | 97 212.00 | | 111 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 528.00 | -699.00 | | -1 528.00 |
242 Autres charges externes. | 58 286.00 | 48 127.00 | | 58 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 1 812.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 455.00 | 87 352.00 | | 67 455.00 |
252 Charges sociales | 17 233.00 | 22 475.00 | | 17 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 543.00 | 4 459.00 | | 4 543.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 17.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 624.00 | 260 756.00 | | 260 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 274.00 | -3 198.00 | | 32 274.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | 2 007.00 | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 230.00 | -15 251.00 | | 28 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |