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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 934.00 | 20 253.00 | 20 681.00 | 40 934.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 514.00 | 20 253.00 | 43 261.00 | 63 514.00 |
060 Stock marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
084 Disponibilités | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 743.00 | | 93 743.00 | 93 743.00 |
110 Total général Actif | 157 258.00 | 20 253.00 | 137 004.00 | 157 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 139.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 223.00 | 285 259.00 | | 266 223.00 |
230 Autres produits | 4 155.00 | 7 639.00 | | 4 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 378.00 | 292 898.00 | | 270 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 697.00 | 111 866.00 | | 98 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | -1 528.00 | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 65 755.00 | 58 286.00 | | 65 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 2 665.00 | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 442.00 | 67 455.00 | | 43 442.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | 17 233.00 | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 616.00 | 4 543.00 | | 5 616.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 105.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 883.00 | 260 624.00 | | 228 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 495.00 | 32 274.00 | | 41 495.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 113.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | 1 702.00 | | 3 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 2 455.00 | | 5 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 107.00 | 28 230.00 | | 33 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |