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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 309.00 | 26 096.00 | 51 212.00 | 77 309.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 889.00 | 26 096.00 | 73 792.00 | 99 889.00 |
060 Stock marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
072 Créances – Autres | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
084 Disponibilités | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
110 Total général Actif | 197 175.00 | 26 096.00 | 171 079.00 | 197 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 374.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 835.00 | 266 223.00 | | 259 835.00 |
230 Autres produits | 4 394.00 | 4 155.00 | | 4 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 229.00 | 270 378.00 | | 264 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 823.00 | 98 697.00 | | 84 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 1 408.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 66 980.00 | 65 755.00 | | 66 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 3 951.00 | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 961.00 | 43 442.00 | | 47 961.00 |
252 Charges sociales | 14 975.00 | 9 962.00 | | 14 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | 5 616.00 | | 5 843.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 54.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 684.00 | 228 883.00 | | 222 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 545.00 | 41 495.00 | | 41 545.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 83.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 3 087.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 5 384.00 | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 053.00 | 33 107.00 | | 20 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |