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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 810.00 | 10 079.00 | 8 731.00 | 18 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 467.00 | 148 352.00 | 406 115.00 | 554 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 357.00 | 158 431.00 | 617 926.00 | 776 357.00 |
060 Stock marchandises | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
084 Disponibilités | 38 064.00 | | 38 064.00 | 38 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 208.00 | | 77 208.00 | 77 208.00 |
110 Total général Actif | 853 565.00 | 158 431.00 | 695 135.00 | 853 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 432 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 771 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 098.00 | 440 741.00 | | 307 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
230 Autres produits | 16 556.00 | 4 485.00 | | 16 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 504.00 | 445 226.00 | | 359 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 774.00 | 119 509.00 | | 88 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 665.00 | -9 299.00 | | 2 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 127 767.00 | 133 229.00 | | 127 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 2 146.00 | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 469.00 | 145 891.00 | | 121 469.00 |
252 Charges sociales | 35 050.00 | 36 962.00 | | 35 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 460.00 | 66 707.00 | | 68 460.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 1 136.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 991.00 | 496 279.00 | | 449 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 487.00 | -51 053.00 | | -90 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | 85 000.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 4 883.00 | 7 351.00 | | 4 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 472.00 | 30 563.00 | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 633.00 | -3 967.00 | | -97 633.00 |