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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 810.00 | 6 317.00 | 12 493.00 | 18 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 550 480.00 | 84 607.00 | 465 873.00 | 550 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 370.00 | 90 924.00 | 681 446.00 | 772 370.00 |
060 Stock marchandises | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
072 Créances – Autres | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
084 Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
110 Total général Actif | 840 877.00 | 90 924.00 | 749 953.00 | 840 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443 657.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 728 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 741.00 | 207 436.00 | | 440 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247.00 | | | 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 525.00 | 35 849.00 | | 73 525.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | 3 055.00 | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 226.00 | 210 491.00 | | 445 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 509.00 | 62 544.00 | | 119 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 299.00 | -1 713.00 | | -9 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -335.00 | 109.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 133 229.00 | 114 786.00 | | 133 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 261.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 891.00 | 42 861.00 | | 145 891.00 |
252 Charges sociales | 36 962.00 | 12 184.00 | | 36 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 707.00 | 27 663.00 | | 66 707.00 |
262 Autres charges | 1 136.00 | 13.00 | | 1 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 279.00 | 260 599.00 | | 496 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 053.00 | -50 109.00 | | -51 053.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | 995.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 7 351.00 | 4 531.00 | | 7 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 563.00 | 1 534.00 | | 30 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 967.00 | -55 178.00 | | -3 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 775.00 | | | 792 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |