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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 559.00 | | 508 559.00 | 508 559.00 |
AP Constructions | 4 846 582.00 | 312 251.00 | 4 534 330.00 | 4 846 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 141.00 | 312 251.00 | 5 042 889.00 | 5 355 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 408 309.00 | | 408 309.00 | 408 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 366.00 | | 491 366.00 | 491 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 667.00 | 312 251.00 | 5 540 416.00 | 5 852 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 780.00 | -104 747.00 | | -143 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | -39 032.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 122.00 | 1 356 219.00 | | 1 380 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 961.00 | 3 221 184.00 | | 4 038 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 990.00 | 9 600.00 | | 58 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 24 259.00 | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 236.00 | 19 029.00 | | 9 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 760.00 | | |
EA Autres dettes | 8 301.00 | 3 840.00 | | 8 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 160 293.00 | 3 434 014.00 | | 4 160 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 416.00 | 4 790 234.00 | | 5 540 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 919.00 | 404 476.00 | | 343 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 979.00 | | 416 979.00 | 416 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 979.00 | | 416 979.00 | 416 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 583.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376 000.00 | 730 524.00 | | 1 376 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 000.00 | 730 524.00 | | 1 376 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 197.00 | 709 406.00 | | 1 250 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 197.00 | 709 406.00 | | 1 250 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 803.00 | 21 117.00 | | 125 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 120.00 | 913 754.00 | | 1 793 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 217.00 | 952 787.00 | | 1 769 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | -39 032.00 | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 782.00 | | 2 265 018.00 | 4 378 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 659.00 | 5 355 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 659.00 | 5 355 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 782.00 | | 2 265 018.00 | 4 378 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 689.00 | 227 024.00 | 38 461.00 | 123 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 689.00 | 227 024.00 | 38 461.00 | 123 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 762.00 | 222 388.00 | 1 606 662.00 | 4 038 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 089 490.00 | | | 2 089 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 523.00 | | | 1 222 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 294.00 | 343 920.00 | 1 606 662.00 | 4 160 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 942.00 | 4 090.00 | | 39 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 651.00 | 19 362.00 | | 62 651.00 |
ST Autres comptes | 43 133.00 | 33 750.00 | | 43 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 268.00 | 2 940.00 | | 14 268.00 |
YT Sous‐traitance | 5 903.00 | 42.00 | | 5 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 519.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 453.00 | 4 609.00 | | 40 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 955.00 | 56 095.00 | | 125 955.00 |