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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 162 020.00 | | 1 162 020.00 | 1 162 020.00 |
AP Constructions | 11 839 650.00 | 2 077 821.00 | 9 761 829.00 | 11 839 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 5 090.00 | 15 367.00 | 20 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 031 170.00 | 2 082 911.00 | 10 948 260.00 | 13 031 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 400.00 | | 255 400.00 | 255 400.00 |
BZ Autres créances | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 1 375 627.00 | | 1 375 627.00 | 1 375 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 798.00 | | 1 709 798.00 | 1 709 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 739.00 | 2 082 911.00 | 12 668 828.00 | 14 751 739.00 |
CU Autres participations | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 899.00 | | 3 980.00 |
DG Autres réserves | 75 627.00 | 74 085.00 | | 75 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 361.00 | 1 624.00 | | 37 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 969.00 | 3 579 608.00 | | 3 616 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182 273.00 | 8 689 842.00 | | 8 182 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 273.00 | 230 903.00 | | 459 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 2 194.00 | | 81 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 019.00 | 64 387.00 | | 82 019.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 5 846.00 | | 5 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 351.00 | 218 989.00 | | 241 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 859.00 | 9 212 161.00 | | 9 051 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 828.00 | 12 791 769.00 | | 12 668 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 072.00 | | | 1 484 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 844.00 | | 1 144 844.00 | 1 144 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 844.00 | | 1 144 844.00 | 1 144 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 370.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 1 370.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 1 370.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 631.00 | | 13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 053.00 | 804 181.00 | | 1 159 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 692.00 | 802 557.00 | | 1 121 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 361.00 | 1 624.00 | | 37 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 913 930.00 | | 117 445.00 | 12 913 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 13 031 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 13 022 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904 887.00 | | 117 445.00 | 12 904 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 286.00 | 567 680.00 | | 1 418 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 286.00 | 567 680.00 | | 1 418 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 273.00 | 234 273.00 | | 234 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 534.00 | 230 534.00 | | 230 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 351.00 | 241 351.00 | | 241 351.00 |
UX Autres créances clients | 255 400.00 | 255 400.00 | | 255 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 182 273.00 | 614 486.00 | 2 598 685.00 | 8 182 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 744.00 | | | 552 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 694.00 | 316 694.00 | | 316 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 860.00 | 1 484 073.00 | 2 598 685.00 | 9 051 860.00 |