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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 162 225.00 | | 1 162 225.00 | 1 162 225.00 |
AP Constructions | 11 722 204.00 | 1 465 009.00 | 10 257 195.00 | 11 722 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 3 044.00 | 17 412.00 | 20 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 913 930.00 | 1 468 054.00 | 11 445 876.00 | 12 913 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 283.00 | | 291 283.00 | 291 283.00 |
BZ Autres créances | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 926 222.00 | | 926 222.00 | 926 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 782.00 | | 1 333 782.00 | 1 333 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 823.00 | 1 468 054.00 | 12 791 768.00 | 14 259 823.00 |
CU Autres participations | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
DH Report à nouveau | | 42 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 35 914.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 607.00 | 3 577 984.00 | | 3 579 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689 841.00 | 3 695 452.00 | | 8 689 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 902.00 | 95 006.00 | | 230 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 34 638.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 386.00 | 24 724.00 | | 64 386.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 9 815.00 | | 5 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 989.00 | | | 218 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 212 161.00 | 3 859 638.00 | | 9 212 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 768.00 | 7 437 622.00 | | 12 791 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 005.00 | 428 753.00 | | 887 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 707.00 | | 784 707.00 | 784 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 707.00 | | 784 707.00 | 784 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 594.00 | 12 285.00 | | 15 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | -12 767.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 18 633.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 180.00 | 588 095.00 | | 804 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 556.00 | 552 180.00 | | 802 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 35 914.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 018 469.00 | | 6 895 465.00 | 6 018 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 913 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 904 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 939.00 | | 6 890 947.00 | 6 013 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 514.00 | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 326.00 | 369 959.00 | | 1 048 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 326.00 | 369 959.00 | | 1 048 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 902.00 | 230 902.00 | | 230 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |
UX Autres créances clients | 291 283.00 | 291 283.00 | | 291 283.00 |
VB T. V. A. | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 689 841.00 | 564 686.00 | 2 621 181.00 | 8 689 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 082.00 | 390 082.00 | | 390 082.00 |
VW T.V.A. | 64 129.00 | 64 129.00 | | 64 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 212 161.00 | 1 087 005.00 | 2 621 181.00 | 9 212 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 284.00 | | | 59 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 322.00 | | | 89 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 034.00 | | | 195 034.00 |