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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 137.00 | | 574 137.00 | 574 137.00 |
AP Constructions | 5 424 554.00 | 793 624.00 | 4 630 929.00 | 5 424 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | 468.00 | 4 939.00 | 5 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 629.00 | 794 093.00 | 5 214 535.00 | 6 008 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
BZ Autres créances | 1 010 036.00 | | 1 010 036.00 | 1 010 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 1 406 405.00 | | 1 406 405.00 | 1 406 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 976.00 | | 2 501 976.00 | 2 501 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 522 465.00 | 794 093.00 | 7 728 372.00 | 8 522 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 993 750.00 | | | 993 750.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 919.00 | -119 877.00 | | -47 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 989.00 | 71 957.00 | | 89 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 069.00 | 1 452 080.00 | | 3 542 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 373.00 | 4 225 208.00 | | 3 963 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 728.00 | 95 219.00 | | 99 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 8 788.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | 9 326.00 | | 16 629.00 |
EA Autres dettes | 9 554.00 | 390 804.00 | | 9 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 186 302.00 | 4 729 344.00 | | 4 186 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 728 372.00 | 6 181 425.00 | | 7 728 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 991.00 | 669 057.00 | | 383 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 401.00 | | 606 401.00 | 606 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 401.00 | | 606 401.00 | 606 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 3 445.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 448.00 | 546 593.00 | | 615 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 459.00 | 474 635.00 | | 525 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 989.00 | 71 957.00 | | 89 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 670.00 | | 18 958.00 | 5 989 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 008 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 004 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 141.00 | | 18 958.00 | 5 985 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 019.00 | 254 073.00 | | 540 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 019.00 | 254 073.00 | | 540 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 728.00 | 21 872.00 | | 99 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
UX Autres créances clients | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 993 750.00 | | 993 750.00 | 993 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 963 373.00 | 238 918.00 | 994 533.00 | 3 963 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 833.00 | | | 261 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 094.00 | 84 344.00 | 993 750.00 | 1 078 094.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 302.00 | 383 991.00 | 994 533.00 | 4 186 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
YT Sous‐traitance | 160.00 | | | 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 957.00 | | | 111 957.00 |