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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 137.00 | | 574 137.00 | 574 137.00 |
AP Constructions | 5 424 554.00 | 1 047 229.00 | 4 377 324.00 | 5 424 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 1 097.00 | 14 151.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 469.00 | 1 048 326.00 | 4 970 142.00 | 6 018 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
BZ Autres créances | 649 026.00 | | 649 026.00 | 649 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CF Disponibilités | 1 769 211.00 | | 1 769 211.00 | 1 769 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 677.00 | | 2 456 677.00 | 2 456 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 948.00 | 1 048 326.00 | 7 437 622.00 | 8 485 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
CU Autres participations | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 069.00 | -47 919.00 | | 42 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 914.00 | 89 989.00 | | 35 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 984.00 | 3 542 069.00 | | 3 577 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695 452.00 | 3 963 373.00 | | 3 695 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 006.00 | 99 728.00 | | 95 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 48 803.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 724.00 | 16 629.00 | | 24 724.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | 9 554.00 | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 859 638.00 | 4 186 302.00 | | 3 859 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 622.00 | 7 728 372.00 | | 7 437 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 753.00 | 383 991.00 | | 428 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 185.00 | | 575 185.00 | 575 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 185.00 | | 575 185.00 | 575 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 285.00 | 1 500.00 | | 12 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | 501.00 | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | 501.00 | | 12 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 767.00 | -501.00 | | -12 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 095.00 | 615 448.00 | | 588 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 180.00 | 525 459.00 | | 552 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 914.00 | 89 989.00 | | 35 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 629.00 | | 9 840.00 | 6 008 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 018 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 013 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004 099.00 | | 9 840.00 | 6 004 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 093.00 | 254 233.00 | | 794 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 093.00 | 254 233.00 | | 794 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 006.00 | 85 406.00 | | 95 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UX Autres créances clients | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VC Groupe et associés | 618 750.00 | | 618 750.00 | 618 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695 452.00 | 274 167.00 | 1 162 610.00 | 3 695 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 921.00 | | | 267 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 989.00 | 51 239.00 | 618 750.00 | 669 989.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 638.00 | 428 753.00 | 1 162 610.00 | 3 859 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ST Autres comptes | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 416.00 | | | 104 416.00 |