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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 035.00 | 9 306.00 | 729.00 | 10 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 789.00 | 76 660.00 | 65 128.00 | 141 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 349.00 | 13 581.00 | 60 769.00 | 74 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 173.00 | 99 548.00 | 126 626.00 | 226 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BN En cours de production de biens | 192 753.00 | | 192 753.00 | 192 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 573.00 | | 362 573.00 | 362 573.00 |
BZ Autres créances | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CF Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 345.00 | | 652 345.00 | 652 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 518.00 | 99 548.00 | 778 970.00 | 878 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 925.00 | 6 909.00 | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 804.00 | 28 816.00 | | 46 804.00 |
DL TOTAL (I) | 108 729.00 | 90 725.00 | | 108 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 886.00 | 15 052.00 | | 81 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 622.00 | 324 959.00 | | 292 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 318.00 | 91 100.00 | | 98 318.00 |
EA Autres dettes | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 116.00 | 109 327.00 | | 131 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 241.00 | 540 439.00 | | 670 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 970.00 | 631 164.00 | | 778 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 050.00 | | 1 518 050.00 | 1 518 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 050.00 | | 1 518 050.00 | 1 518 050.00 |
FM Production stockée | | | -1 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 22 645.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 164.00 | 306.00 | | 35 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 14 543.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 014.00 | 14 849.00 | | 37 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 804.00 | 7 796.00 | | -35 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 310.00 | 1 753 919.00 | | 1 550 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 506.00 | 1 725 103.00 | | 1 503 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 804.00 | 28 816.00 | | 46 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 202.00 | | 108 758.00 | 142 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 786.00 | 226 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 786.00 | 216 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | 800.00 | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 966.00 | | 107 958.00 | 132 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 465.00 | 29 019.00 | 22 936.00 | 93 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 482.00 | 824.00 | | 8 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 983.00 | 28 195.00 | 22 936.00 | 84 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 622.00 | 292 622.00 | | 292 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
UX Autres créances clients | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
VB T. V. A. | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 886.00 | 29 886.00 | 52 000.00 | 81 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
VP Divers | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 014.00 | 410 014.00 | | 410 014.00 |
VW T.V.A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 241.00 | 618 241.00 | 52 000.00 | 670 241.00 |