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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 258.00 | 13 196.00 | 1 062.00 | 14 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 533.00 | 175 325.00 | 126 208.00 | 301 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 206.00 | 90 921.00 | 135 285.00 | 226 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 723.00 | 279 442.00 | 268 281.00 | 547 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
BN En cours de production de biens | 249 521.00 | | 249 521.00 | 249 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 515.00 | 1 501.00 | 132 014.00 | 133 515.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 945.00 | 1 501.00 | 472 444.00 | 473 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 668.00 | 280 943.00 | 740 725.00 | 1 021 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 201.00 | 70 754.00 | | 133 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 462.00 | 92 447.00 | | -64 462.00 |
DL TOTAL (I) | 123 739.00 | 218 201.00 | | 123 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 796.00 | 147 403.00 | | 248 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 227.00 | 233 939.00 | | 170 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 149.00 | 130 856.00 | | 73 149.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 951.00 | 271 191.00 | | 121 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 986.00 | 824 726.00 | | 616 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 725.00 | 1 042 927.00 | | 740 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 627.00 | 8 042.00 | | 14 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 543 471.00 | | 1 543 471.00 | 1 543 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 471.00 | | 1 543 471.00 | 1 543 471.00 |
FM Production stockée | | | -127 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 170.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 700.00 | -80.00 | | 4 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 976.00 | 29 965.00 | | -10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 791.00 | 1 879 715.00 | | 1 462 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 253.00 | 1 787 269.00 | | 1 527 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 462.00 | 92 447.00 | | -64 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 783.00 | | 51 092.00 | 509 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007.00 | 11 145.00 | 547 723.00 | 2 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | 11 145.00 | 527 739.00 | 2 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 799.00 | | 51 092.00 | 489 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 381.00 | 47 207.00 | 11 145.00 | 243 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 891.00 | | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 075.00 | 46 316.00 | 11 145.00 | 231 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VC Groupe et associés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 505.00 | 96 843.00 | 132 429.00 | 233 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 120.00 | 184 464.00 | 5 656.00 | 190 120.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 322.00 | 479 660.00 | 132 429.00 | 616 322.00 |